A „Statisztikák / Számlák” oldalon lehetőség van a CobraConto.Net részére kimenő számlaadat exportot generálni.
Ehhez először az „Integrációk / Ügyviteli program” oldalon jóvá kell hagynunk az ügyviteli programhoz történő adatexport engedélyezését.
Az ügyviteli program adatexport engedélyezéséhez kattintson a „Szerkesztés” gombra, ahol kiválaszthatja az engedélyezni kívánt programot.
Az ügyviteli program integráció engedélyezésének következtében a „Statisztikák / Számlák” oldalon megjelenik az exportáláshoz szükséges gomb az adott ügyviteli program nevével.
A szűrőfeltételek beállítása és a megadott mezők kitöltése után a könyvelői exportálás gomb megnyomása után elkészül az export fájl olyan formátumban, ahogy azt a könyvelői program beolvasása elvárja.
Exportálás
A „Statisztikák / Számlák” oldalon a szűrő használata nem kötelező, segítségével szűkítheti a felületi listában megjelenő elemek halmazát.
A Lekérdezés gombra kattintás után azok az elemek kerülnek az exportált fájlba, amelyeket a felhasználó bejelöl a listába:
Amennyiben az összes számlát szeretné exportálni, akkor a lekérdezést követően a listában nem kell bejelölni egyetlen elemet sem, így a CobraConto.Net exportálás gombra kattintva az exportált fájlba bekerül a szűrési feltételnek eleget tevő összes számla, nem csak a felületen lévő listában található 100 darab.
Kötelező mezők
Annak érdekében, hogy az exportálás során minden adatot megadhassunk a könyvelői program részére, ezért szükséges az adott könyvelői program exporthoz tartozó mezők kitöltése:
Partnerszám
A Számla létrehozás oldalon a Partner adatainál a Partnerszám (folyószámlaszám) megadása kötelező, mivel a ConbraConto.Net rendszerben ez alapján fog megtörténni a vevő azonosítása.
Könyvelő program hivatkozás
A „Törzsadatok / Áfa kódok / Áfa kód adatok szerkesztése” oldalon a Könyvelő program hivatkozás megadása kötelező.
Állománykód
A „Statisztikák / Számlák” oldalon az Állománykód megadása kötelező.
Állománykód: a célrendszerben tárolt állomány összerendelés állománykódja.
Opcionális mezők
Javasolt az adott könyvelői program exporthoz tartozó további mező kitöltése:
Főkönyvi szám
A „Törzsadatok / Áfa kódok / Áfa kód adatok szerkesztése” oldalon a Főkönyvi szám megadása javasolt.
Főkönyvi szám: a célrendszerben tárolt ÁFA típus kód.
CobraConto XML import
A CobraConto.Net rendszerbe a Cobra.Import.exe segítségével XML formátumba adatok emelhetők be idegen rendszerekből.
A Billzone.eu felületen kinyert ccnx fájl struktúrája megfelel az elvártaknak.
Ezeket a ccnx kiterjesztésű fájlokokat kell a Cobra.Import.exe programba beolvasni és ezzel előkészített bizonylatokat a rendszerbe rögzíteni.
CobraConto.Net adatok ellenőrzése
Mielőtt adatokat vagy bizonylatokat emelnénk be, ellenőriznünk kell a beállításokat az CobraConto.Net rendszerben is.
Partnerkód
Bizonyosodjunk meg róla, hogy a Főmenü -> Partnerek -> Azonosítók alatt a Partnerkód, mint azonosító be van állítva. A CobraConto.Net rendszerben ez alapján fog megtörténni a vevő azonosítása.
Amennyiben a Partnerkód nem szerepel, akkor a „+” ikonra kattintva könnyedén felvehetjük az Azonosítók listájába.
ÁFA kulcs Rövid neve
A Törzsadatok -> Cég -> ÁFA kulcsok -> ÁFA kulcs alatt megadott Rövid név kell kerüljön a Billzone.eu felületen a „Törzsadatok / Áfa kódok / Áfa kód adatok szerkesztése” oldalon a Könyvelő program hivatkozás mezőbe.
A használt azonosítók beállítása
Mielőtt adatokat vagy bizonylatokat emelnénk be a rendszerbe, tisztáznunk kell, hogy mi alapján fogjuk ezeket azonosítani. Ezen beállításokat az Import program Beállítások / CobraConto.Net XML (ccnx) / Azonosítók menüpontban végezhetjük el.
ÁFA típus kód
A Pénzügy -> Kimenő számlák fül alatt a Kimenő számlák import paraméterezése történik. Az itt megadott ÁFA típus kód kell kerüljön a Billzone.eu felületen a „Törzsadatok/Áfa kódok/Áfa kód adatok szerkesztése” oldalon a Főkönyvi szám mezőbe.
Állomány összerendelés
Adataink importálásához szükséges megadni a Cobra.Import.exe szoftvernek, hogy a ccnx fájlban található állománykódok mely állománynak felelnek meg a rendszeren beül. Az állomány típus kiválasztása után adjuk meg az állománykódo(ka)t és az azoknak megfelelő cél állományt.
Az itt megadott Állománykód kell kerüljön a Billzone.eu felületen a „Statisztikák/Számlák” oldalon az Állománykód mezőbe.
Ha ezek a paraméterezések elkészültek, kezdődhet az importálás.
Az importálás lépései
Nyissuk meg a Cobra.Import.exe szoftverben a Főmenü / CobraConto.Net XML (ccnx) menüpontot.
Beolvasás
A megjelenő ablakban be kell állítanunk az importálni kívánt ccnx fájl és a hibanapló helyének elérési útvonalát, az importáláskor használt szabályzatot és az állomány összerendelési szabályt, melyet használni kívánunk.
Ajánlott először a Partner importálás elvégzése és majd csak ezt követően a bizonylatok beemelése, különben a rendszer nem fogja tudni a Partnert a bizonylathoz hozzákötni.
Importálás indítása
Az Indít gomb megnyomásával a szoftver a listában szereplő és az első “Kell” oszlopban kipipált tételeket elkezdi berögzíteni a programba.
Amennyiben valamilyen okból sikertelen az importálás, a szoftver tájékoztat. Ilyen esetben a hibalog elemzésével állapítható meg az ok.
Hibátlan összerendelések és ccnx fájl esetén tájékoztat a szoftver az importált tételek számáról.
Bizonylatok véglegesítése
A beimportált bizonylatok minden esetben előkészített státuszba rögzülnek, azokat egyesével, vagy csoportos véglegesítéssel könyvelhetjük le a CobraConto.Net rendszerben.
