A „Statisztikák / Számlák” oldalon lehetőség van a Novitax kettős könyvviteli program részére kimenő számlaadat exportot generálni.
Ehhez először az „Integrációk / Ügyviteli program” oldalon jóvá kell hagynunk az ügyviteli programhoz történő adatexport engedélyezését.
Az ügyviteli program adatexport engedélyezéséhez kattintson a „Szerkesztés” gombra, ahol kiválaszthatja az engedélyezni kívánt programot.
Az ügyviteli program integráció engedélyezésének következtében a „Statisztikák / Számlák” oldalon megjelenik az exportáláshoz szükséges gomb.
A Naplókód és Naplójel kötelező mezők kitöltése után az Exportálás gomb megnyomásával lehetőség van az adatok exportálására, amelynek következtében az adatokból egy tömörített fájl keletkezik, ami tartalmazza az importáláshoz szükséges Partner.csv és Számla.csv- ket.
Exportálás
A „Statisztikák / Számlák” oldalon a szűrő használata nem kötelező, segítségével szűkítheti a felületi listában megjelenő elemek halmazát.
A Lekérdezés gombra kattintás után azok az elemek kerülnek az exportált fájlba, amelyeket a felhasználó bejelöl a listába:
Amennyiben az összes számlát szeretné exportálni, akkor a lekérdezést követően a listában nem kell bejelölni egyetlen elemet sem, így az Exportálás gombra kattintva az export fájlba bekerül a szűrési feltételnek eleget tevő összes számla, nem csak a felületen lévő listában található 100 darab.
Kötelező mezők
Annak érdekében, hogy az exportálás során minden adatot megadhassunk a könyvelői program részére, ezért szükséges az adott könyvelői program exporthoz tartozó további mező kitöltése:
Partnerszám
A Számla létrehozás oldalon a Partner adatainál a Partnerszám (folyószámlaszám) megadása kötelező, mivel a Novitax kettős könyvviteli programban ez alapján fog megtörténni a vevő azonosítása.
Naplókód és Naplójel
A „Statisztikák / Számlák” oldalon az Naplókód és Naplójel megadása kötelező.
Naplókód: az NTAX-ban levő napló kódja. A célrendszerben a feladás előtt ezt fel kell vinni és a napló adatainál a jellemző számlaszámot és az ÁFA számlaszámot ki kell tölteni.
Naplójel: {KI-kimenő, BE-bejövő, BK-bank, PE-pénztar, VS-vegyes} Ez dönti el, hogy ez a fej kimenő/ bejövő számla/ bank/ pénztárbizonylat-e.
Számla import (beolvasás) a Novitax kettős könyvviteli programba
A kettős könyvviteli modulba (NTAX) beolvashatók bármilyen számlázó programból kinyert kimenő számlák (de ugyanúgy lehetőség van a bejövő bizonylatok, banki, pénztári és vegyes bizonylatok beolvasására is). Az importálás akkor sikeres, ha az importálandó csv formátumú file megfelel a specifikációnak mind tartalmi, mind formai szempontból.
A Billzone.eu felületen kinyert csv fájlok struktúrája megfelel az elvártaknak. Ezeket a csv kiterjesztésű fájlokokat kell a Novitax kettős könyvviteli programba beolvasni és ezzel előkészített bizonylatokat a rendszerbe rögzíteni.
A beolvasás menete
A beolvasás indításához az NTAX -> Feladási modul/Számlák bemásolása külső fájlból menüpontot kell elindítani. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Feladási modul menüpontjai külön előfizetéshez kötöttek, így használatuk előtt érdemes meggyőződni arról, hogy rendelkezünk-e érvényes regisztrációval.
Metódus: a jelöléssel választható ki, hogy beolvasni szeretnénk vagy korábbi beolvasást visszatörölni.
A feladáskor pipálható mezők beállításával kiválaszthatjuk, hogy mely bizonylatokra induljon a feladási metódus: pl. Kimenő számlák.
A bizonylatok szűrhetők dátumaik alapján is, tól-ig intervallum adható meg a bizonylat keltére vagy a teljesítésre.
Partner szinkr.: A szinkronizálás lényege a kettős könyvviteli program és a beolvasandó adatbázis eltérő partnereinek összevezetése, illetve a nem létező partnerek újként adatként való rögzítése a kettős könyvviteli program partnerállományába. A szinkronizálás az alábbiak valamelyike alapján történhet:
- Adószám+Név+helység+cím alapján
- Név+helység+cím alapján
- Kód alapján
Bővebb leírás az importálásról itt olvasható: https://tudastar.novitax.hu/
