A „Statisztikák / Számlák” oldalon lehetőség van az RLB 60 Bt. kettős könyvviteli program részére kimenő számlaadat exportot generálni.
Ehhez először az „Integrációk / Ügyviteli program” oldalon jóvá kell hagynunk az ügyviteli programhoz történő adatexport engedélyezését.
Az ügyviteli program adatexport engedélyezéséhez kattintson a „Szerkesztés” gombra, ahol kiválaszthatja az engedélyezni kívánt programot.
Az ügyviteli program integráció engedélyezésének következtében a „Statisztikák / Számlák” oldalon megjelenik az exportáláshoz szükséges gomb az adott ügyviteli program nevével.
A szűrőfeltételek beállítása után a könyvelői exportálás gomb megnyomásával elkészül az export fájl olyan formátumban, ahogy azt a könyvelői program beolvasása elvárja.
Exportálás
A „Statisztikák / Számlák” oldalon a szűrő használata nem kötelező, segítségével szűkítheti a felületi listában megjelenő elemek halmazát.
A Lekérdezés gombra kattintás után azok az elemek kerülnek az exportált fájlba, amelyeket a felhasználó bejelöl a listába:
Amennyiben az összes számlát szeretné exportálni, akkor a lekérdezést követően a listában nem kell bejelölni egyetlen elemet sem, így az RLB exportálás gombra kattintva a KSZLAKET fájlba bekerül a szűrési feltételnek eleget tevő összes számla, nem csak a felületen lévő listában található 100 darab.
Kötelező mezők
Annak érdekében, hogy az exportálás során minden adatot megadhassunk a könyvelői program részére, ezért szükséges az adott könyvelői program exporthoz tartozó további mező kitöltése:
Fizetési mód azonosító
A „Törzsadatok / Fizetési módok / Fizetési mód adatainak szerkesztése” oldalon a Fizetési mód azonosító megadása kötelező.
Az itt rögzítésre került érték az RLB 60 Bt. kettős könyvviteli programban tárolt fizetési mód értékeit kell tartalmazza.
A struktúra leírás alapján a Fizetési módok az alábbiak lehetnek:
| 1 | készpénz |
| 2 | átutalás |
| 3 | utánvét |
| 4 | csekk |
| 5 | bankkártya |
| 6 | csop.fiz.megb. |
Könyvelő program hivatkozás
A „Törzsadatok / Áfa kódok / Áfa kód adatok szerkesztése” oldalon a Könyvelő program hivatkozás megadása kötelező.
Az itt rögzítésre került érték az RLB 60 Bt. kettős könyvviteli programban tárolt áfa kód értékeit kell tartalmazza.
A struktúra leírás alapján az áfa kódok az alábbiak lehetnek:
| 1 | 25%-os |
| 2 | 15%-os |
| 3 | 5%-os |
| 4 | mentes |
| 5 | 0%-os |
| 6 | 12%-os |
| 9 | 20%-os |
| 10 | 18%-os |
| 11 | 27%-os |
Opcionális mezők
Javasolt az adott könyvelői program exporthoz tartozó további mező kitöltése:
Partnerszám
A Számla létrehozás oldalon a Partner adatainál a Partnerszám (folyószámlaszám) megadása javasolt, mivel az RLB 60 Bt. kettős könyvviteli programban ez alapján fog megtörténni a vevő azonosítása.
Számla import (beolvasás) az RLB 60 Bt. kettős könyvviteli programba
A Billzone.eu felületen kinyert DBF fájlok struktúrája megfelel az elvártaknak. Ezt a DBF kiterjesztésű fájlt kell az RLB 60 Bt. kettős könyvviteli programba beolvasni és ezzel előkészített bizonylatokat a rendszerbe rögzíteni.
A beolvasás menete
A beolvasás indításához az RLB 60 Bt. -> Könyvelés/Vevő számlák automatikus könyvelése menüpontot kell elindítani.
A számlázó programból történő adatátvételre az alábbi három menüpont áll a rendelkezésre:
- a készpénzes számlák könyvelésére (pénztár naplóba),
- nem készpénzes vevő számlák könyvelésére (vevő-szállító naplóba),
- nem készpénzes vevő számlák kiegyenlítésére (pénztár ill. bank naplóba).
Az automatikus könyvelés mindhárom menüpontban egy 3 lépcsős folyamat.
Első lépésként ki kell választani a számlázó program által készített feladás helyét. Azaz a KSZLAKET.DBF nevű fájlnak az útvonalát kell megadni a „Kiválaszt” gomb segítségével.
Ha helyesen adtuk meg az útvonalat, továbbléphetünk a következő feladatra: a feladás általános paraméterezésére.
A program felajánlja a feladott anyagban szereplő első és utolsó számla dátumát, mint könyvelési intervallumot. Ezt módosítsuk a kívánt intervallumra. Felajánlja továbbá az alapértelmezett pénztár főkönyvi számát, valamint a fizetendő áfa főkönyvi számát (ezeket a könyvelés beállításaiban szereplő értékek alapján). Ezeket módosíthatjuk, majd adjuk meg az árbevétel számla főkönyvi számát, valamint opcionálisan a munkaszámot. A megadott főkönyvi számok alapján a program a „Feltölt” gomb hatására táblázat formájában előkészíti a könyvelendő tételeket.
Bővebb leírás letölthető a következő oldalról: https://www.rlb.hu/kettos.php
